资本+

依托丰富的资本投资运营咨询经验、一流投资机构资源,结合君百略团队专业咨询技能,为客户提供高度专业的投资、并购、重组、不良资产、资本平台咨询服务

自创办以来,君百略为多家中央国有资本投资运营公司提供过咨询服务,这些企业的资产和管理的资产合计超过数万亿人民币。除了这些央企一级公司,我们还为央企二三级公司、地方国企在评估投资机遇、制定投资策略、开展投资项目分析、实施投后管理建议、开展并购分析、优化资产管理模式等方面开展了广泛的咨询服务。

当前机遇

当前,中国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,经济发展前景向好,但也面临着结构性、体制性、周期性问题相互交织所带来的困难和挑战,新冠肺炎疫情冲击对经济运行增加了更大的压力。预计“十四五”时期以及到2030年,经济、社会、国际和技术环境都将发生显著变化,对企业的投资、融资、并购、交易、资本运营等需求和行为也将带来深刻的影响。主要有:

■   经济结构深度调整、产业链环节分工格局演变下,资本投资运营大有可为。

■   作为新生产力的新一代信息技术,如物联网、大数据、云计算等,正在推动着产业链、生产布局和生产流程发生巨大变化,企业的数字化转型将显著改变企业运营效率和市场范围,从而为股权投资、基金投资和资本投资运营提供了巨大机遇。 

■   深化国有企业改革,需要国有资本在提高流动性、优化配置、资产证券化、对接资本市场、导入价值管理、规范公司治理等方面发挥重要作用。 

面对的挑战

挑战和机遇往往并存,“十四五”时期一直到2030年,资本投资运营也将面对环境变化带来的严峻挑战:

■   经济增长中枢下调,结构性、体制性、周期性问题相互交织,国际环境的不稳定和不确定性明显增加,新冠肺炎疫情影响广泛深远等对投资运营标的经营压力带来的挑战;

■   投资运营模式的重心从选行业、选企业到运营企业、运营行业转变;

■   数字化浪潮将从根本上再造资本投资运营机构的战略、运营和管理。

我们能提供什么?

针对上述挑战,君百略“资本+”团队依托丰富的资本投资运营咨询经验、一流投资机构资源,结合君百略团队专业咨询技能,为客户提供高度专业的“资本+”咨询服务:

■   投资咨询:以估值、商业模型、市场洞察、产业分析、竞争战略、管理提升和国企改革咨询技能以及整合咨询能力,为客户提供投资机遇研判、投资分析、投资可研、投资策略、组合优化、投后管理(战略重构、组合管理、治理管控)的专业咨询服务。

■   并购咨询:我们基于企业价值、业务增长、产业结构演进和产业链整合等视角,为收购方企业提供并购机遇研判、潜在收购对象寻找和筛选、标的企业价值分析、并购战略制定、融资策略和行动方案制定、并购交易全过程顾问、收购后整合咨询等专业咨询服务;为出售方企业提供最初的企业价值咨询、出售策略、潜在买方画像、寻找并筛选潜在买方、协助谈判推进、交易达成等整个过程。

■   企业重组顾问:针对企业陷入困境的各种情形、原因、历史轨迹和阶段,君百略团队依托企业成长和价值实现的深刻洞察,协助企业领导人开展企业重组整合,通过企业重组、资产重组、债务重组、要素重组,实现企业的战略转型、业务转型、组织和管理转型以及企业脱困,战胜困难,实现精实增长。

■   不良资产管理:基于对不良资产特征、性质、管理和处置的深刻理解,我们团队协助买房或卖方客户在不良资产诊断分析、不良资产管理、不良资产盘活、不良资产剥离处置、不良资产交易中实现多重目标,实现回报最大化、风险最小化。

■   资本平台:为国有资本投资运营平台、地方投融资平台、产业集团内资本运营平台、广泛的投资机构和基金公司提供平台建设、发展战略、投资策略、风险化解、转型提升等方面的咨询服务,以协助客户把握资本资产资金形态转化、信息不对称、环境变化之下的机遇,提升平台效率和价值转化能力。

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们的核心能力以君百略团队在估值商业模型市场洞察产业研判发展策略理提升机制设计等方面的专业技能,以精密规划帮助客户把握产业整合机遇、开展有效结构调整、挖掘企业和资产潜在价值、实现一流投资回报。